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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 833.00 | | 215 833.00 | 215 833.00 |
BN En cours de production de biens | 538 498.00 | | 538 498.00 | 538 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 590 934.00 | | 590 934.00 | 590 934.00 |
CF Disponibilités | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 360.00 | | 1 534 360.00 | 1 534 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 392.00 | | 1 649 392.00 | 1 649 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 899.00 | 664 727.00 | | 893 899.00 |
DL TOTAL (I) | 908 899.00 | 679 727.00 | | 908 899.00 |
DP Provisions pour risques | 56 650.00 | 28 500.00 | | 56 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 650.00 | 28 500.00 | | 56 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 944.00 | 390 627.00 | | 247 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 139.00 | 327 238.00 | | 419 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419.00 | 606 505.00 | | 3 419.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 13 268.00 | | 13 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 865 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 842.00 | 6 305 461.00 | | 683 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 392.00 | 7 013 688.00 | | 1 649 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 080 747.00 | | 7 080 747.00 | 7 080 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 747.00 | | 7 080 747.00 | 7 080 747.00 |
FM Production stockée | | | -1 693 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 500.00 | 125 344.00 | | 161 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 499.00 | -85 344.00 | | -161 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 281.00 | 4 660 440.00 | | 5 416 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 381.00 | 3 995 713.00 | | 452 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 899.00 | 664 727.00 | | 893 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 978.00 | | 89 063.00 | 55 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 009.00 | 115 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 009.00 | 115 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 978.00 | | 89 063.00 | 55 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 139.00 | 419 139.00 | | 419 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 193 132.00 | 193 132.00 | | 193 132.00 |
VC Groupe et associés | 396 564.00 | 396 564.00 | | 396 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 944.00 | 247 944.00 | | 247 944.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 036.00 | 706 036.00 | | 706 036.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 842.00 | 683 842.00 | | 683 842.00 |