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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 805.00 | 36 525.00 | 110 280.00 | 146 805.00 |
040 Immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 455.00 | 36 525.00 | 122 930.00 | 159 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
072 Créances – Autres | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
084 Disponibilités | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
110 Total général Actif | 226 463.00 | 36 525.00 | 189 938.00 | 226 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 676.00 | | | 295 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 353.00 | | | 298 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
252 Charges sociales | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 931.00 | | | 336 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 578.00 | | | -38 578.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 371.00 | | | -41 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |