| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 34 986.00 | 65 014.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 245.00 | 93 624.00 | 8 622.00 | 102 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 661.00 | 17 882.00 | 6 779.00 | 24 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 449.00 | 148 700.00 | 170 748.00 | 319 449.00 |
BT Marchandises | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 130.00 | 128.00 | 207 001.00 | 207 130.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 558.00 | 128.00 | 389 429.00 | 389 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 006.00 | 148 829.00 | 560 178.00 | 709 006.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 388.00 | 61 809.00 | | 89 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 131.00 | 57 578.00 | | 52 131.00 |
DL TOTAL (I) | 195 948.00 | 173 818.00 | | 195 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 162.00 | 151 264.00 | | 134 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 825.00 | 23 395.00 | | 44 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 113 757.00 | | 113 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 696.00 | 53 704.00 | | 66 696.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 2 315.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 230.00 | 344 434.00 | | 364 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 178.00 | 518 252.00 | | 560 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 935.00 | 259 453.00 | | 252 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 834.00 | | 833 834.00 | 833 834.00 |
FG Production vendue services | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 558.00 | | 1 161 558.00 | 1 161 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 3 478.00 | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 534.00 | 31 988.00 | | 43 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 584.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 584.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -584.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 15 526.00 | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 172.00 | 788 186.00 | | 1 162 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 042.00 | 730 608.00 | | 1 110 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 131.00 | 57 578.00 | | 52 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 193.00 | | 5 256.00 | 314 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 651.00 | | 5 256.00 | 236 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 433.00 | 11 267.00 | | 137 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 886.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 111.00 | 10 381.00 | | 136 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 162.00 | 22 868.00 | 80 087.00 | 134 162.00 |
VI Groupe et associés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 059.00 | 210 059.00 | | 210 059.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 229.00 | 252 935.00 | 80 087.00 | 364 229.00 |