| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 394.00 | 416 176.00 | 179 219.00 | 595 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 804.00 | 418 386.00 | 179 419.00 | 597 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 981.00 | | 97 981.00 | 97 981.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 926.00 | | 254 926.00 | 254 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 731.00 | 418 386.00 | 434 345.00 | 852 731.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 441.00 | -512 810.00 | | -601 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 636.00 | -88 630.00 | | 26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 245 195.00 | 218 559.00 | | 245 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 1 748.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 663.00 | 57 581.00 | | 70 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 26 186.00 | | 93 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 023.00 | 5 081.00 | | 7 023.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 150.00 | 90 596.00 | | 189 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 345.00 | 309 155.00 | | 434 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 150.00 | 90 596.00 | | 189 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 748.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
FG Production vendue services | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 074.00 | | 315 074.00 | 315 074.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 55 001.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 888.00 | 55 001.00 | | 59 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 127.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715.00 | 17 812.00 | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 17 939.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 745.00 | 37 062.00 | | 53 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 039.00 | 149 429.00 | | 375 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 403.00 | 238 060.00 | | 348 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 636.00 | -88 630.00 | | 26 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 593.00 | | 124 877.00 | 529 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 666.00 | 597 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 666.00 | 595 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 183.00 | | 124 877.00 | 527 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 374.00 | 100 962.00 | 50 951.00 | 368 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 164.00 | 100 962.00 | 50 951.00 | 366 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |