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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 066.00 | 3 506.00 | 47 560.00 | 51 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
CF Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 347.00 | | 286 347.00 | 286 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 412.00 | 3 506.00 | 333 907.00 | 337 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DH Report à nouveau | | -5 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 888.00 | 11 914.00 | | 65 888.00 |
DL TOTAL (I) | 73 440.00 | 7 552.00 | | 73 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 443.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 11 589.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 521.00 | 189 624.00 | | 173 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 435.00 | 114 719.00 | | 85 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 466.00 | 316 376.00 | | 260 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 907.00 | 323 928.00 | | 333 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 466.00 | 304 787.00 | | 260 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 443.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 928 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 353.00 | |
GE Autres charges | | | 35 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 3 770.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 3 770.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 1 820.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 243.00 | 395 797.00 | | 1 206 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 355.00 | 383 883.00 | | 1 140 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 888.00 | 11 914.00 | | 65 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 521.00 | 173 521.00 | | 173 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 078.00 | 137 518.00 | 47 560.00 | 185 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 466.00 | 260 466.00 | | 260 466.00 |