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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 526 211.00 | | 2 526 211.00 | 2 526 211.00 |
AP Constructions | 141 504.00 | 88 673.00 | 52 830.00 | 141 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 561 836.00 | | 1 561 836.00 | 1 561 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 550.00 | 88 673.00 | 4 140 877.00 | 4 229 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
BZ Autres créances | 476 603.00 | | 476 603.00 | 476 603.00 |
CF Disponibilités | 1 366 503.00 | | 1 366 503.00 | 1 366 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 133.00 | | 2 050 133.00 | 2 050 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 683.00 | 88 673.00 | 6 191 010.00 | 6 279 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 504.00 | 37 000.00 | | 336 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 905 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 246.00 | -295 362.00 | | -19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 317 258.00 | -2 163 496.00 | | 317 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999 027.00 | 5 461 793.00 | | 4 999 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 089.00 | 300 976.00 | | 327 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 153.00 | 40 006.00 | | 26 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 479.00 | | | 521 479.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 752.00 | 5 802 781.00 | | 5 873 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 010.00 | 3 639 284.00 | | 6 191 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 439.00 | | 1 900 439.00 | 1 900 439.00 |
FG Production vendue services | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 624.00 | | 1 914 624.00 | 1 914 624.00 |
FM Production stockée | | | -73 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 561.00 | 1 194 843.00 | | 574 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 561.00 | 1 194 843.00 | | 574 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 167.00 | 1 216 388.00 | | 577 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 167.00 | 1 216 388.00 | | 577 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -21 546.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 627.00 | 1 464 377.00 | | 2 517 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 873.00 | 1 759 739.00 | | 2 536 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 246.00 | -295 362.00 | | -19 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 292.00 | | 1 844 712.00 | 2 944 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 454.00 | 4 229 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 454.00 | 4 229 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 292.00 | | 1 844 712.00 | 2 944 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 499.00 | 14 103.00 | 44 050.00 | 46 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | 14 103.00 | 44 050.00 | 46 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 089.00 | 327 089.00 | | 327 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 479.00 | 521 479.00 | | 521 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VB T. V. A. | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 999 027.00 | 4 999 027.00 | | 4 999 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 592.00 | 335 592.00 | | 335 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 371.00 | 569 371.00 | | 569 371.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 752.00 | 5 873 752.00 | | 5 873 752.00 |