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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 445 495.00 | 680 663.00 | 764 832.00 | 1 445 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 445 495.00 | 680 663.00 | 764 832.00 | 1 445 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 285.00 | 13 461.00 | 26 824.00 | 40 285.00 |
072 Créances – Autres | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
084 Disponibilités | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 461.00 | 13 461.00 | 96 000.00 | 109 461.00 |
110 Total général Actif | 1 554 956.00 | 694 124.00 | 860 831.00 | 1 554 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 101.00 | 182 614.00 | | 173 101.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | 20.00 | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 165.00 | 182 634.00 | | 177 165.00 |
242 Autres charges externes. | 40 598.00 | 39 989.00 | | 40 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 321.00 | 17 238.00 | | 17 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
256 Dotations aux provisions | | 917.00 | | |
262 Autres charges | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 235.00 | 141 413.00 | | 141 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 929.00 | 41 221.00 | | 35 929.00 |
294 Charges financières | 9 136.00 | 10 827.00 | | 9 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 559.00 | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 673.00 | 25 835.00 | | 22 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 445 495.00 | | | 1 445 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 399.00 | | | 3 399.00 |