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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 992.00 | 5 176.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259 892.00 | 39 298.00 | 4 220 594.00 | 4 259 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 929.00 | 356 449.00 | 5 895 480.00 | 6 251 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 497.00 | | 179 497.00 | 179 497.00 |
BZ Autres créances | 10 524 647.00 | | 10 524 647.00 | 10 524 647.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 980.00 | | -1 980.00 | -1 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 446 889.00 | | 11 446 889.00 | 11 446 889.00 |
CF Disponibilités | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 533 455.00 | | 22 533 455.00 | 22 533 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 785 385.00 | 356 449.00 | 28 428 936.00 | 28 785 385.00 |
CU Autres participations | 477 710.00 | 308 000.00 | 169 710.00 | 477 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 140 000.00 | | | 19 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
DG Autres réserves | 312 509.00 | | | 312 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 908.00 | | | -117 908.00 |
DL TOTAL (I) | 19 483 021.00 | | | 19 483 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 914 417.00 | | | 7 914 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
EA Autres dettes | 692 993.00 | | | 692 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 945 915.00 | | | 8 945 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 428 936.00 | | | 28 428 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 600 915.00 | | | 8 600 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 778.00 | | | 214 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 477.00 | | | 424 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 385.00 | | | 542 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 908.00 | | | -117 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 327.00 | | | 7 327.00 |