| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AP Constructions | 6 146.00 | 2 334.00 | 3 812.00 | 6 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 146.00 | 478 409.00 | 72 737.00 | 551 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762 620.00 | 2 538 767.00 | 2 223 853.00 | 4 762 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BF Prêts | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 021.00 | 3 028 756.00 | 2 403 264.00 | 5 432 021.00 |
BP En cours de production de services | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 585.00 | 51 487.00 | 1 138 098.00 | 1 189 585.00 |
BZ Autres créances | 714 775.00 | | 714 775.00 | 714 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 665 537.00 | | 1 665 537.00 | 1 665 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 763.00 | 51 487.00 | 3 655 276.00 | 3 706 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 783.00 | 3 080 243.00 | 6 058 540.00 | 9 138 783.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 983.00 | 1 294 574.00 | | 1 787 983.00 |
DH Report à nouveau | | -218 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 793.00 | 711 449.00 | | 579 793.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | 33 902.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 242.00 | 1 997 885.00 | | 2 584 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 237.00 | 16 442.00 | | 120 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 756.00 | 518 988.00 | | 523 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 314.00 | 1 388 770.00 | | 1 576 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 423.00 | 816 819.00 | | 1 089 423.00 |
EA Autres dettes | 164 522.00 | 224 370.00 | | 164 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 298.00 | 2 965 392.00 | | 3 474 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 540.00 | 4 963 278.00 | | 6 058 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 507.00 | 2 950 742.00 | | 3 391 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 075 683.00 | | 10 075 683.00 | 10 075 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 683.00 | | 10 075 683.00 | 10 075 683.00 |
FM Production stockée | | | -7 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 114 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 903.00 | |
GE Autres charges | | | 21 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 387.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 958.00 | 50 862.00 | | 36 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 727.00 | 4 200.00 | | 8 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 710.00 | 220 126.00 | | 33 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 396.00 | 275 188.00 | | 79 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 284.00 | 41 243.00 | | 45 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213.00 | 3 607.00 | | 8 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 503.00 | 44 850.00 | | 53 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 893.00 | 230 338.00 | | 25 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 789.00 | 78 322.00 | | 103 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 704.00 | 184 403.00 | | 212 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 967.00 | 7 103 717.00 | | 10 194 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 615 174.00 | 6 392 268.00 | | 9 615 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 793.00 | 711 449.00 | | 579 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 015.00 | 470 001.00 | | 440 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 086.00 | | 2 459 039.00 | 3 588 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 449.00 | 97 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 105.00 | 5 432 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 655.00 | 5 324 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 527.00 | | 2 387 940.00 | 3 527 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 312.00 | | 71 099.00 | 51 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 221.00 | 1 671 977.00 | 582 442.00 | 1 939 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 974.00 | 1 671 977.00 | 582 442.00 | 1 929 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 902.00 | 6.00 | 33 711.00 | 33 902.00 |
6T Sur comptes clients | 23 128.00 | 50 903.00 | 22 820.00 | 23 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 128.00 | 50 903.00 | 22 820.00 | 23 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 030.00 | 50 909.00 | 56 531.00 | 57 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 903.00 | 22 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 33 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 314.00 | 1 576 314.00 | | 1 576 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 817.00 | 481 817.00 | | 481 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 263.00 | 288 263.00 | | 288 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 522.00 | 164 522.00 | | 164 522.00 |
UP Prêts | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 801.00 | 1 127 801.00 | | 1 127 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VB T. V. A. | 240 809.00 | 240 809.00 | | 240 809.00 |
VC Groupe et associés | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 35 098.00 | 82 837.00 | |
VI Groupe et associés | 523 756.00 | 523 756.00 | | 523 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
VP Divers | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
VW T.V.A. | 294 809.00 | 294 809.00 | | 294 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 409.00 | 3 391 507.00 | 82 837.00 | 3 356 409.00 |