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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 471.00 | 17 806.00 | 5 665.00 | 23 471.00 |
AN Terrains | 17 437.00 | 4 456.00 | 12 981.00 | 17 437.00 |
AP Constructions | 16 830.00 | 12 207.00 | 4 624.00 | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 038.00 | 142 643.00 | 65 395.00 | 208 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 203.00 | 58 144.00 | 19 059.00 | 77 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 042.00 | | 322 042.00 | 322 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 346.00 | 235 256.00 | 438 090.00 | 673 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 334 538.00 | | 334 538.00 | 334 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 597.00 | | 387 597.00 | 387 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 943.00 | 235 256.00 | 825 687.00 | 1 060 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DG Autres réserves | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
DL TOTAL (I) | 611 824.00 | | | 611 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
EA Autres dettes | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 863.00 | | | 213 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 687.00 | | | 825 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 402.00 | | | 907 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 995.00 | | | 752 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 224.00 | | 2 122.00 | 671 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 386.00 | | 2 122.00 | 317 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 367.00 | | | 330 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 692.00 | 61 565.00 | | 173 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 012.00 | 3 794.00 | | 14 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 679.00 | 57 770.00 | | 159 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 236.00 | 32 414.00 | 36 090.00 | 69 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 384.00 | 53 059.00 | 8 325.00 | 61 384.00 |
VW T.V.A. | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 863.00 | 177 041.00 | 36 090.00 | 213 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
ST Autres comptes | 209 794.00 | | | 209 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 525.00 | | | 265 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |