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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 789.00 | 61.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 587.00 | 22 050.00 | 5 537.00 | 27 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 437.00 | 22 839.00 | 5 598.00 | 28 437.00 |
060 Stock marchandises | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
110 Total général Actif | 68 665.00 | 22 839.00 | 45 826.00 | 68 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 251.00 | 137 371.00 | | 150 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 671.00 | 60 064.00 | | 64 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 011.00 | 319.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 934.00 | 203 754.00 | | 216 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 890.00 | 89 715.00 | | 96 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 893.00 | 1 697.00 | | 4 893.00 |
242 Autres charges externes. | 50 133.00 | 55 104.00 | | 50 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 6 841.00 | | 5 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 948.00 | 47 930.00 | | 42 948.00 |
252 Charges sociales | 19 236.00 | 17 679.00 | | 19 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | 1 998.00 | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 218.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 357.00 | 221 184.00 | | 221 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 423.00 | -17 429.00 | | -4 423.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 38.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 598.00 | -17 467.00 | | -4 598.00 |