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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 499.00 | 89 622.00 | 3 877.00 | 93 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 475.00 | 2 286.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 290.00 | 57 573.00 | 4 717.00 | 62 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 051.00 | 201 170.00 | 10 880.00 | 212 051.00 |
BT Marchandises | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 216 405.00 | | 216 405.00 | 216 405.00 |
CF Disponibilités | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 479.00 | | 382 479.00 | 382 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 530.00 | 201 170.00 | 393 359.00 | 594 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 959.00 | 262 531.00 | | 192 959.00 |
DL TOTAL (I) | 200 959.00 | 270 531.00 | | 200 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 718.00 | 63 139.00 | | 83 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | 20 958.00 | | 15 388.00 |
EA Autres dettes | 93 293.00 | 90 250.00 | | 93 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 400.00 | 174 347.00 | | 192 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 359.00 | 444 879.00 | | 393 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 400.00 | 174 347.00 | | 192 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 787.00 | | 4 963.00 | 210 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 212 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 158 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 287.00 | | 4 963.00 | 157 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 083.00 | 4 787.00 | 3 700.00 | 200 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 583.00 | 4 787.00 | 3 700.00 | 146 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426.00 | 219 426.00 | | 219 426.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |