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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 403.00 | 22 295.00 | 15 108.00 | 37 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 531.00 | 37 390.00 | 39 141.00 | 76 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 517.00 | 61 874.00 | 54 643.00 | 116 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 017.00 | | 114 017.00 | 114 017.00 |
BZ Autres créances | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CF Disponibilités | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 956.00 | | 275 956.00 | 275 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 473.00 | 61 874.00 | 330 599.00 | 392 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 957.00 | 1 236.00 | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | 20 721.00 | | 16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 79 535.00 | 63 457.00 | | 79 535.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 48 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | 23 993.00 | | 24 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 008.00 | 153 809.00 | | 171 008.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 7 762.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 064.00 | 233 564.00 | | 221 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 599.00 | 297 021.00 | | 330 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 064.00 | 233 564.00 | | 221 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 627.00 | | 35 889.00 | 80 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 044.00 | | 35 889.00 | 78 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 094.00 | 12 780.00 | | 49 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 904.00 | 12 780.00 | | 46 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 247.00 | 138 853.00 | 394.00 | 139 247.00 |
VW T.V.A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |