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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 795.00 | 46 395.00 | 3 399.00 | 49 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 642.00 | 21 445.00 | 17 197.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 520.00 | 69 048.00 | 30 472.00 | 99 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 862.00 | 31 771.00 | 232 092.00 | 263 862.00 |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CF Disponibilités | 242 074.00 | | 242 074.00 | 242 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 419.00 | 31 771.00 | 544 649.00 | 576 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 939.00 | 100 819.00 | 575 120.00 | 675 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 334.00 | 213 250.00 | | 259 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 381.00 | 46 083.00 | | 32 381.00 |
DL TOTAL (I) | 297 214.00 | 264 834.00 | | 297 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 362.00 | 7 879.00 | | 5 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 973.00 | 36 820.00 | | 32 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 587.00 | 113 979.00 | | 132 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 495.00 | 45 390.00 | | 43 495.00 |
EA Autres dettes | 59 926.00 | 2 047.00 | | 59 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 906.00 | 206 115.00 | | 277 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 120.00 | 470 948.00 | | 575 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 150.00 | | 2 922.00 | 100 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553.00 | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 99 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 514.00 | | 2 922.00 | 85 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 897.00 | 6 151.00 | | 62 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | 6 151.00 | | 61 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 263 862.00 | 263 862.00 | | 263 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 141.00 | 290 267.00 | 9 873.00 | 300 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 343.00 | 274 343.00 | | 274 343.00 |