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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 331.00 | 659.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 352.00 | 79 113.00 | 46 239.00 | 125 352.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 342.00 | 81 444.00 | 55 898.00 | 137 342.00 |
060 Stock marchandises | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 830.00 | 11 029.00 | 46 801.00 | 57 830.00 |
072 Créances – Autres | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
084 Disponibilités | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 907.00 | 11 029.00 | 234 879.00 | 245 907.00 |
110 Total général Actif | 383 249.00 | 92 473.00 | 290 776.00 | 383 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 326.00 | 588 200.00 | | 254 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 909.00 | 11 594.00 | | 3 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
230 Autres produits | 19 654.00 | 7 031.00 | | 19 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 889.00 | 606 825.00 | | 334 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 206.00 | 406 920.00 | | 203 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 739.00 | 10 560.00 | | -20 739.00 |
242 Autres charges externes. | 66 999.00 | 76 229.00 | | 66 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 797.00 | | 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 169.00 | 51 817.00 | | 46 169.00 |
252 Charges sociales | -675.00 | 5 313.00 | | -675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 117.00 | 19 037.00 | | 17 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 161.00 | 18 969.00 | | 4 161.00 |
262 Autres charges | 34 835.00 | 2 772.00 | | 34 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 546.00 | 592 414.00 | | 351 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 658.00 | 14 411.00 | | -16 658.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 587.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 861.00 | 13 824.00 | | -17 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 482.00 | | | 482.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -482.00 | | | -482.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -482.00 | | | -482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |