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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 453.00 | 9 778.00 | 12 675.00 | 22 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 605.00 | 61 386.00 | 2 219.00 | 63 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 993.00 | 71 164.00 | 54 829.00 | 125 993.00 |
BT Marchandises | 20 815.00 | 110.00 | 20 705.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 098.00 | 1 250.00 | 37 848.00 | 39 098.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 020.00 | 1 360.00 | 117 660.00 | 119 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 013.00 | 72 524.00 | 172 489.00 | 245 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 224.00 | 16 721.00 | | 21 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | 4 503.00 | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 31 492.00 | 30 024.00 | | 31 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 828.00 | 34 709.00 | | 92 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 9 211.00 | | 11 114.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 676.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 997.00 | 81 006.00 | | 140 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 489.00 | 111 030.00 | | 172 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
FD Production vendue biens | -1 555.00 | | -1 555.00 | -1 555.00 |
FG Production vendue services | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 613.00 | | 274 613.00 | 274 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 850.00 | 294 179.00 | | 298 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 382.00 | 289 677.00 | | 297 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | 4 503.00 | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 797.00 | | 6 196.00 | 119 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 862.00 | | 6 196.00 | 79 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 266.00 | 3 898.00 | | 67 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 266.00 | 3 896.00 | | 67 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 811.00 | 110.00 | 811.00 | 811.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | 110.00 | 811.00 | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 110.00 | 811.00 | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 439.00 | 50 944.00 | 1 495.00 | 52 439.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |