| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 464.00 | 959.00 | 3 505.00 | 4 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 128.00 | 6 703.00 | 2 425.00 | 9 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 263.00 | 7 662.00 | 8 601.00 | 16 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
072 Créances – Autres | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
084 Disponibilités | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
110 Total général Actif | 163 063.00 | 7 662.00 | 155 401.00 | 163 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 401.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 965.00 | 5 274.00 | | 965.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 888.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 041.00 | 519 327.00 | | 441 041.00 |
224 Production immobilisée | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 572.00 | 137.00 | | 1 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 042.00 | 527 626.00 | | 457 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 054.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 76.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | 2 418.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 116 203.00 | 114 595.00 | | 116 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 3 904.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 835.00 | 255 529.00 | | 217 835.00 |
252 Charges sociales | 89 089.00 | 111 215.00 | | 89 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | 2 492.00 | | 3 218.00 |
262 Autres charges | 27 768.00 | 6 669.00 | | 27 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 499.00 | 497 951.00 | | 456 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 542.00 | 29 675.00 | | 542.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 782.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | 25 850.00 | | 51.00 |