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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 10 086.00 | 7 357.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 376.00 | 51 442.00 | 105 934.00 | 157 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 270.00 | 61 528.00 | 119 742.00 | 181 270.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 796.00 | 61 528.00 | 197 267.00 | 258 796.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
EA Autres dettes | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 394.00 | | | 171 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 829.00 | | 335 829.00 | 335 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 829.00 | | 335 829.00 | 335 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 437.00 | |
GE Autres charges | | | 16 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 672.00 | | | 349 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 434.00 | | | 326 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 850.00 | 5 420.00 | | 175 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 400.00 | 5 420.00 | | 169 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 091.00 | 18 437.00 | | 43 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 091.00 | 18 437.00 | | 43 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VC Groupe et associés | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 404.00 | 27 326.00 | 14 078.00 | 41 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 433.00 | 13 076.00 | 58 357.00 | 71 433.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 394.00 | 114 967.00 | 56 427.00 | 171 394.00 |