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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 446 395.00 | 253 987.00 | 192 407.00 | 446 395.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 545.00 | 253 987.00 | 192 557.00 | 446 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
060 Stock marchandises | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
072 Créances – Autres | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
084 Disponibilités | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
110 Total général Actif | 559 772.00 | 253 987.00 | 305 784.00 | 559 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 773.00 | | | 196 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
230 Autres produits | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 580.00 | | | -8 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
252 Charges sociales | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 311.00 | | | 182 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 195.00 | | | 420 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 546.00 | | | 13 546.00 |