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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268.00 | 10 162.00 | -1 894.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 094.00 | 10 162.00 | 3 932.00 | 14 094.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BZ Autres créances | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 846.00 | | 145 846.00 | 145 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 940.00 | 10 162.00 | 149 778.00 | 159 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DH Report à nouveau | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
FG Production vendue services | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 233.00 | | 205 233.00 | 205 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -29 154.00 | | -29 154.00 | -29 154.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 576.00 | 57 480.00 | -23 904.00 | 33 576.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |