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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949 000.00 | 2 111 000.00 | 838 000.00 | 2 949 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 000.00 | 301 000.00 | 10 000.00 | 311 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | 400 000.00 | 620 000.00 | 1 020 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AN Terrains | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 |
AP Constructions | 12 340 000.00 | 2 702 000.00 | 9 638 000.00 | 12 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 000.00 | 164 000.00 | 111 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 752 000.00 | 2 107 000.00 | 1 646 000.00 | 3 752 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 819 691.00 | | 4 819 691.00 | 4 819 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BF Prêts | 278 000.00 | 200 000.00 | 78 000.00 | 278 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 228 000.00 | 8 136 000.00 | 19 093 000.00 | 27 228 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 5 132 000.00 | 208 000.00 | 4 925 000.00 | 5 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 000.00 | 54 000.00 | 1 073 000.00 | 1 127 000.00 |
BZ Autres créances | 4 218 000.00 | 258 000.00 | 3 960 000.00 | 4 218 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 549 000.00 | 43 000.00 | 2 506 000.00 | 2 549 000.00 |
CF Disponibilités | 3 449 000.00 | | 3 449 000.00 | 3 449 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 919 000.00 | 564 000.00 | 16 355 000.00 | 16 919 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 147 000.00 | 8 700 000.00 | 35 448 000.00 | 44 147 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | 85 000.00 | 110 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 177 000.00 | 33 277 000.00 | | 26 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | -12 896 000.00 | -10 092 000.00 | | -12 896 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 927 714.00 | -1 694 538.00 | | -4 927 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 959 300.00 | -2 032 770.00 | | -3 959 300.00 |
DK Provisions réglementées | 347 152.00 | 327 627.00 | | 347 152.00 |
DL TOTAL (I) | 15 698 000.00 | 21 584 000.00 | | 15 698 000.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 137 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 137 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030 000.00 | 23 603 000.00 | | 12 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 38 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 000.00 | 732 000.00 | | 397 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 000.00 | 26 784 000.00 | | 2 808 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 000.00 | 2 402 000.00 | | 688 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 498 000.00 | 6 513 000.00 | | 3 498 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 000.00 | 806 000.00 | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 614 000.00 | 60 901 000.00 | | 19 614 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 448 000.00 | 82 621 000.00 | | 35 448 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 436 353.00 | 10 819 169.00 | | 12 436 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 1 400 287.00 | | 60.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 413 000.00 | -1 603 000.00 | | 2 413 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 000.00 | -1 000.00 | | 8 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 000.00 | -1 000.00 | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 009 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 915 000.00 | |
FG Production vendue services | 223 335.00 | | 223 335.00 | 223 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 924 000.00 | |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 459 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 478 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 983 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 454 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 958 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 858.00 | |
GE Autres charges | | | 99 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 371 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 912 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 722 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 487 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 100 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 4 000.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 006 000.00 | 333 000.00 | | 32 006 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 006 000.00 | 333 000.00 | | 32 006 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 781.00 | 116 500.00 | | 251 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 423 158.00 | 78 000.00 | | 14 423 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 677 000.00 | 766 000.00 | | 25 677 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 677 000.00 | 766 000.00 | | 25 677 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 328 000.00 | -434 000.00 | | 6 328 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 339 129.00 | 817 064.00 | | 15 339 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 298 429.00 | 2 849 834.00 | | 19 298 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 959 300.00 | -2 032 770.00 | | -3 959 300.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -215 000.00 | -375 000.00 | | -215 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 413 000.00 | -1 603 000.00 | | 2 413 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 413 000.00 | -1 603 000.00 | | 2 413 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 682 791.00 | | 6 021 231.00 | 40 682 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 909 077.00 | 30 140 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 909 077.00 | 30 794 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 017.00 | | | 641 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | 4 421.00 | 8 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 032 974.00 | | 6 016 810.00 | 40 032 974.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 561.00 | 3 015.00 | | 236 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 561.00 | 2 567.00 | | 236 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 627.00 | 19 525.00 | | 327 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 358.00 | 349 325.00 | | 597 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 858.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 367.00 | 14 020.00 | | 29 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154 348.00 | 3 150 164.00 | 284 935.00 | 2 154 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079 333.00 | 3 519 014.00 | 284 935.00 | 3 079 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 722 306.00 | 284 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 850.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 941.00 | 496 941.00 | | 496 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 651.00 | 734 651.00 | | 734 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 819 691.00 | | 4 819 691.00 | 4 819 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
UX Autres créances clients | 240 613.00 | 240 613.00 | | 240 613.00 |
VB T. V. A. | 571 944.00 | 571 944.00 | | 571 944.00 |
VC Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 11 103 222.00 | 11 103 222.00 | | 11 103 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 758.00 | | | 2 492 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 901.00 | 157 001.00 | 6 900.00 | 163 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 941.00 | | 635 941.00 | 635 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 047.00 | 1 014 806.00 | 5 507 241.00 | 6 522 047.00 |
VW T.V.A. | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 436 353.00 | 12 436 353.00 | | 12 436 353.00 |