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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150.00 | 967.00 | 17 184.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 6 283.00 | 7 221.00 | 13 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 568.00 | 71 450.00 | 121 118.00 | 192 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 223.00 | 78 699.00 | 145 523.00 | 224 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BZ Autres créances | 329 738.00 | 233 300.00 | 96 438.00 | 329 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 350.00 | 1 700.00 | 188 650.00 | 190 350.00 |
CF Disponibilités | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 448.00 | 235 000.00 | 337 448.00 | 572 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 670.00 | 313 699.00 | 482 971.00 | 796 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DG Autres réserves | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
DH Report à nouveau | | -182 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 899.00 | 303 817.00 | | 63 899.00 |
DL TOTAL (I) | 406 303.00 | 342 404.00 | | 406 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 816.00 | 52 094.00 | | 52 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 2 590.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | 26 799.00 | | 7 095.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 10 674.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 668.00 | 120 609.00 | | 76 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 971.00 | 463 014.00 | | 482 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 2 391.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 2 391.00 | | 4 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VI Groupe et associés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 739.00 | 329 739.00 | | 329 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 897.00 | 334 897.00 | | 334 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |