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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 15 598.00 | 5 378.00 | 20 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 488.00 | 15 598.00 | 7 890.00 | 23 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
084 Disponibilités | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 328.00 | | 148 328.00 | 148 328.00 |
110 Total général Actif | 171 815.00 | 15 598.00 | 156 217.00 | 171 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 303.00 | 295 144.00 | | 320 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 826.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 643.00 | 296 970.00 | | 324 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 293.00 | 117 732.00 | | 136 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 057.00 | 419.00 | | -2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 30 310.00 | 31 390.00 | | 30 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 907.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 926.00 | 69 173.00 | | 84 926.00 |
252 Charges sociales | 28 891.00 | 21 034.00 | | 28 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | 2 807.00 | | 2 878.00 |
262 Autres charges | 4 101.00 | 570.00 | | 4 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 273.00 | 244 031.00 | | 288 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 370.00 | 52 939.00 | | 36 370.00 |
280 Produits financiers | 1 251.00 | 1 261.00 | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 243.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 9 224.00 | | 5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 165.00 | 44 733.00 | | 32 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |