| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 345.00 | 35 569.00 | 5 776.00 | 41 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 808.00 | 162 541.00 | 22 266.00 | 184 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 643.00 | 198 110.00 | 28 533.00 | 226 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BT Marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 229 159.00 | | 229 159.00 | 229 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 904.00 | 198 110.00 | 293 794.00 | 491 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
DL TOTAL (I) | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 097.00 | | | 171 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 794.00 | | | 293 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 633.00 | | 1 010.00 | 225 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 143.00 | | 1 010.00 | 225 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 558.00 | 13 552.00 | | 184 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 558.00 | 13 552.00 | | 184 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 558.00 | 13 552.00 | | 184 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 558.00 | 13 552.00 | | 184 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 558.00 | 13 552.00 | | 184 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 013.00 | 4 603.00 | 12 410.00 | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721.00 | 3 471.00 | 250.00 | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 097.00 | 158 687.00 | 12 410.00 | 171 097.00 |