| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 585.00 | 436 030.00 | 367 555.00 | 803 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 510.00 | 13 524.00 | 1 986.00 | 15 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 556.00 | 453 055.00 | 371 502.00 | 824 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 032.00 | 18 996.00 | 516 036.00 | 535 032.00 |
BZ Autres créances | 224 529.00 | | 224 529.00 | 224 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
CF Disponibilités | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 484.00 | 18 996.00 | 1 211 487.00 | 1 230 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 040.00 | 472 051.00 | 1 582 989.00 | 2 055 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 241.00 | 1 686 241.00 | | 1 686 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DH Report à nouveau | -899 624.00 | -759 735.00 | | -899 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 309.00 | -139 889.00 | | -43 309.00 |
DL TOTAL (I) | 767 467.00 | 810 776.00 | | 767 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 868.00 | 444 852.00 | | 429 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 2 500.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 012.00 | 231 705.00 | | 216 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 881.00 | 144 048.00 | | 136 881.00 |
EA Autres dettes | 31 992.00 | 17 935.00 | | 31 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 522.00 | 841 040.00 | | 815 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 989.00 | 1 651 816.00 | | 1 582 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 551.00 | 639 790.00 | | 482 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 665.00 | | 106 891.00 | 717 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 694.00 | | 106 891.00 | 696 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 220.00 | 131 835.00 | | 321 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 467.00 | 130 563.00 | | 305 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | 1 272.00 | | 12 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 512 237.00 | 512 237.00 | | 512 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VB T. V. A. | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 250.00 | 78 279.00 | 313 424.00 | 411 250.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VP Divers | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 361.00 | 769 400.00 | 1 961.00 | 771 361.00 |
VW T.V.A. | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 522.00 | 482 551.00 | 313 424.00 | 815 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 4 522.00 | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 115.00 | 42 079.00 | | 42 115.00 |
ST Autres comptes | 134 139.00 | 39 722.00 | | 134 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 306.00 | 38 877.00 | | 47 306.00 |
YT Sous‐traitance | 292 999.00 | 433 336.00 | | 292 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 257.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | 4 779.00 | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 630.00 | 147 757.00 | | 132 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 908.00 | 116 197.00 | | 91 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 558.00 | 554 013.00 | | 516 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |