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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 886.00 | 12 116.00 | 13 770.00 | 25 886.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 636.00 | 12 116.00 | 14 520.00 | 26 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
110 Total général Actif | 33 718.00 | 12 116.00 | 21 601.00 | 33 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 546.00 | 152 865.00 | | 156 546.00 |
230 Autres produits | 325.00 | 12 953.00 | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 871.00 | 165 818.00 | | 156 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 806.00 | 115 363.00 | | 109 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | -429.00 | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 21 093.00 | 21 292.00 | | 21 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 1 588.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 543.00 | 27 070.00 | | 28 543.00 |
252 Charges sociales | 5 658.00 | 4 259.00 | | 5 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | 3 327.00 | | 3 406.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 13.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 149.00 | 172 587.00 | | 169 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 279.00 | -6 769.00 | | -12 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 777.00 | 4 065.00 | | 3 777.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 55.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | -934.00 | | -1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 914.00 | -1 826.00 | | -6 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 649.00 | | | 10 649.00 |