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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 77 570.00 | 18 483.00 | 59 086.00 | 77 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 570.00 | 18 483.00 | 59 086.00 | 77 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688.00 | 6 653.00 | 13 035.00 | 19 688.00 |
BZ Autres créances | 3 983 011.00 | 399 306.00 | 3 583 705.00 | 3 983 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 152 340.00 | | 152 340.00 | 152 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 586.00 | 405 959.00 | 3 758 626.00 | 4 164 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 156.00 | 424 443.00 | 3 817 712.00 | 4 242 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 444.00 | | | -107 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 168.00 | | | -326 168.00 |
DL TOTAL (I) | -268 613.00 | | | -268 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 364.00 | | | 2 889 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 941.00 | | | 518 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
EA Autres dettes | 560 532.00 | | | 560 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 326.00 | | | 4 086 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 712.00 | | | 3 817 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 326.00 | | | 4 086 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 391.00 | | 3 025 391.00 | 3 025 391.00 |
FG Production vendue services | 246 812.00 | | 246 812.00 | 246 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 203.00 | | 3 272 203.00 | 3 272 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341 202.00 | | | 3 341 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491 000.00 | | | 4 491 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540 686.00 | | | 4 540 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199 483.00 | | | -1 199 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 789.00 | | | 7 302 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 958.00 | | | 7 628 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 168.00 | | | -326 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 591.00 | | 6 541.00 | 4 841 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 424.00 | 77 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770 562.00 | 77 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 491 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 138.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491 000.00 | | | 4 491 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 127.00 | | 3 011.00 | 260 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 464.00 | | 3 530.00 | 90 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 505.00 | 15 632.00 | 263 138.00 | 247 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 505.00 | 15 632.00 | 263 138.00 | 247 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
6T Sur comptes clients | 9 673.00 | 6 653.00 | 9 673.00 | 9 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 306.00 | | | 399 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 017.00 | 6 653.00 | 608 227.00 | 1 026 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 219.00 | 6 653.00 | 649 429.00 | 1 067 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 653.00 | 608 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 532.00 | 560 532.00 | | 560 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
UX Autres créances clients | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 364.00 | 2 889 364.00 | | 2 889 364.00 |
VI Groupe et associés | 512 834.00 | 512 834.00 | | 512 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 395.00 | | | 530 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958 230.00 | 3 958 230.00 | | 3 958 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 182.00 | 4 083 182.00 | | 4 083 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 326.00 | 4 086 326.00 | | 4 086 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
ST Autres comptes | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |