| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 20 583 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285 024.00 | 913 392.00 | 1 371 632.00 | 2 285 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 188 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 455 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 029 888.00 | | 6 029 888.00 | 6 029 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 388 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 614 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 870.00 | | 528 870.00 | 528 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 145 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | 104 956 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 074.00 | | 440 074.00 | 440 074.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 111 120 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 734 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 508 156.00 | | | 508 156.00 |
CU Autres participations | 38 371 461.00 | | 38 371 461.00 | 38 371 461.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 826 000.00 | 5 674 000.00 | | 7 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 337 000.00 | 59 711 000.00 | | 146 337 000.00 |
DG Autres réserves | -10 604 000.00 | -10 260 000.00 | | -10 604 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 000.00 | -14 555 000.00 | | -600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 136 160.00 | -6 145 617.00 | | -11 136 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 250.00 | 10 500.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 146 739 000.00 | 32 297 000.00 | | 146 739 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 707 214.00 | 4 172 514.00 | | 3 707 214.00 |
DO TOTAL (II) | 3 707 214.00 | 4 172 514.00 | | 3 707 214.00 |
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | 159 000.00 | | 278 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972 000.00 | 159 000.00 | | 1 972 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 490 365.00 | 5 647 096.00 | | 6 490 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317 000.00 | 9 346 000.00 | | 13 317 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137 000.00 | 1 683 000.00 | | 5 137 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 242.00 | 1 145 303.00 | | 1 728 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 127.00 | 268 551.00 | | 685 127.00 |
EA Autres dettes | 11 570 000.00 | 3 872 000.00 | | 11 570 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 519.00 | 175 890.00 | | 1 245 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 024 000.00 | 14 901 000.00 | | 30 024 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 734 000.00 | 47 356 000.00 | | 178 734 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 072.00 | 4 669 890.00 | | 8 401 072.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 780 000.00 | -8 273 000.00 | | 3 780 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 000.00 | |
FG Production vendue services | 728 966.00 | 239 364.00 | 968 330.00 | 728 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 211 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 316 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 954 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 276 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 965.00 | |
GE Autres charges | | | 224 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 954 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 363 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 1 919.00 | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 401.00 | 119 664.00 | | 258 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 256.00 | 121 583.00 | | 260 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 091.00 | 6 328.00 | | 15 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 248.00 | 834 775.00 | | 235 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 339.00 | 841 103.00 | | 250 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917.00 | -719 520.00 | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 264 860.00 | -1 487 911.00 | | -2 264 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 946.00 | 1 791 494.00 | | 2 095 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 106.00 | 7 937 111.00 | | 13 232 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 136 160.00 | -6 145 617.00 | | -11 136 160.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 780 000.00 | -8 273 000.00 | | 3 780 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 780 000.00 | -8 273 000.00 | | 3 780 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 580 617.00 | | 32 641 699.00 | 28 580 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 895.00 | 38 879 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834 667.00 | 58 387 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 492.00 | 2 698 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723 279.00 | 16 809 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 401.00 | | 1 013 306.00 | 1 712 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961 486.00 | | 13 571 611.00 | 5 961 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 906 730.00 | | 18 056 783.00 | 20 906 730.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 350.00 | 760 360.00 | | 1 794 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 015.00 | 287 377.00 | | 626 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 335.00 | 472 983.00 | | 1 168 335.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 1 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 627.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 486 600.00 | 547 500.00 | 4 789 100.00 | 5 486 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 754.00 | 5 584 754.00 | | 5 584 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728 242.00 | 1 728 242.00 | | 1 728 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 424.00 | 121 424.00 | | 121 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 519.00 | 1 245 519.00 | | 1 245 519.00 |
UX Autres créances clients | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VB T. V. A. | 1 633 137.00 | 1 633 137.00 | | 1 633 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 765.00 | 3 765.00 | 1 000 000.00 | 1 003 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264 860.00 | 2 264 860.00 | | 2 264 860.00 |
VP Divers | 656 095.00 | 656 095.00 | | 656 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 074.00 | 440 074.00 | | 440 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 220.00 | 5 090 220.00 | | 5 090 220.00 |