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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 459.00 | | 755 459.00 | 755 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 598.00 | | 776 598.00 | 776 598.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190 382.00 | 447 671.00 | 6 742 711.00 | 7 190 382.00 |
BZ Autres créances | 2 059 970.00 | | 2 059 970.00 | 2 059 970.00 |
CF Disponibilités | 173 229.00 | | 173 229.00 | 173 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 520 319.00 | 447 671.00 | 9 072 648.00 | 9 520 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 600.00 | 447 671.00 | 9 868 929.00 | 10 316 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 166.00 | 1 515 466.00 | | 1 823 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 003.00 | 307 699.00 | | -102 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 163.00 | 1 933 166.00 | | 1 831 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 371.00 | 240 519.00 | | 885 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 173.00 | 3 067 259.00 | | 5 112 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 851.00 | 401 018.00 | | 411 851.00 |
EA Autres dettes | 1 581 438.00 | 2 018 017.00 | | 1 581 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 933.00 | 297 209.00 | | 46 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 766.00 | 6 024 021.00 | | 8 037 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 929.00 | 7 957 186.00 | | 9 868 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 741.00 | 119 211.00 | 249 952.00 | 130 741.00 |
FG Production vendue services | 3 807 772.00 | 1 509 160.00 | 5 316 932.00 | 3 807 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 513.00 | 1 628 371.00 | 5 566 884.00 | 3 938 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 077.00 | |
GE Autres charges | | | 327 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 173 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 019.00 | 507 730.00 | | 1 477 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477 019.00 | 507 730.00 | | 1 477 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 242.00 | 1 737 004.00 | | 877 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 242.00 | 1 791 422.00 | | 877 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 777.00 | -1 283 692.00 | | 599 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 897.00 | 8 213 025.00 | | 7 090 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192 900.00 | 7 905 326.00 | | 7 192 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 003.00 | 307 699.00 | | -102 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 113.00 | | 130 168.00 | 666 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 682.00 | 776 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 682.00 | 776 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 113.00 | | 130 168.00 | 666 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
6T Sur comptes clients | 451 195.00 | | 3 523.00 | 451 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 678.00 | | 12 007.00 | 459 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 678.00 | | 12 007.00 | 459 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 173.00 | 5 112 173.00 | | 5 112 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 438.00 | 1 581 438.00 | | 1 581 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 459.00 | | 755 459.00 | 755 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
UX Autres créances clients | 7 190 382.00 | 7 190 382.00 | | 7 190 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VI Groupe et associés | 885 371.00 | 885 371.00 | | 885 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 931.00 | 1 991 931.00 | | 1 991 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 053 672.00 | 9 277 074.00 | 776 598.00 | 10 053 672.00 |
VW T.V.A. | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 037 766.00 | 8 037 766.00 | | 8 037 766.00 |