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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 766.00 | 21 268.00 | 1 497.00 | 22 766.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 12 880.00 | 3 044.00 | 9 836.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 820.00 | 96 222.00 | 32 598.00 | 128 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 921 965.00 | | 1 921 965.00 | 1 921 965.00 |
BF Prêts | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 483.00 | 120 535.00 | 2 033 949.00 | 2 154 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 050.00 | | 573 050.00 | 573 050.00 |
BZ Autres créances | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CF Disponibilités | 2 183 968.00 | | 2 183 968.00 | 2 183 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 852.00 | | 3 096 852.00 | 3 096 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 335.00 | 120 535.00 | 5 130 801.00 | 5 251 335.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 376 594.00 | 2 639 449.00 | | 3 376 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 329.00 | 737 145.00 | | 279 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 924.00 | 3 486 594.00 | | 3 765 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 720.00 | 375 000.00 | | 375 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 922.00 | 714 922.00 | | 630 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 73 076.00 | | 43 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 428.00 | 263 646.00 | | 292 428.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 326.00 | | 3 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 876.00 | 1 426 970.00 | | 1 364 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 800.00 | 4 913 565.00 | | 5 130 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 426 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 903.00 | | 1 614 903.00 | 1 614 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 903.00 | | 1 614 903.00 | 1 614 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 495.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 199.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 199.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 152.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 705.00 | 227 716.00 | | 166 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 302.00 | 2 306 005.00 | | 2 271 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 973.00 | 1 568 860.00 | | 1 991 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 329.00 | 737 145.00 | | 279 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 929.00 | | 4 885 823.00 | 2 934 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 657 734.00 | 1 988 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666 268.00 | 2 154 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 649.00 | 22 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 142 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 583.00 | | 9 252.00 | 136 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 931.00 | | 4 876 571.00 | 2 769 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 574.00 | 14 496.00 | 8 535.00 | 114 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 618.00 | 5 300.00 | 5 649.00 | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 956.00 | 9 196.00 | 2 886.00 | 92 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 921 965.00 | 1 921 965.00 | | 1 921 965.00 |
UP Prêts | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 573 050.00 | 573 050.00 | | 573 050.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 720.00 | 375 720.00 | | 375 720.00 |
VI Groupe et associés | 630 922.00 | 630 922.00 | | 630 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 827.00 | 231 827.00 | | 231 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 320.00 | 2 872 853.00 | 4 467.00 | 2 877 320.00 |
VW T.V.A. | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 877.00 | 1 364 877.00 | | 1 364 877.00 |