| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 4 597.00 | 5 903.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530.00 | 4 597.00 | 5 934.00 | 10 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 800.00 | 4 597.00 | 56 204.00 | 60 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -10 630.00 | -5 350.00 | | -10 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 444.00 | -5 279.00 | | -13 444.00 |
DL TOTAL (I) | -21 940.00 | -8 496.00 | | -21 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844.00 | 8 970.00 | | 5 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 463.00 | 36 476.00 | | 48 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 11 930.00 | | 22 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 2 488.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 144.00 | 59 864.00 | | 78 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 204.00 | 51 368.00 | | 56 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 152.00 | 56 307.00 | | 96 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 596.00 | 61 587.00 | | 109 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 444.00 | -5 279.00 | | -13 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 2 100.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 100.00 | | 2 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844.00 | 2 008.00 | 3 836.00 | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 024.00 | 8 024.00 | 3 836.00 | 8 024.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 144.00 | 74 308.00 | 3 836.00 | 78 144.00 |