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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 638.00 | 862.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 707.00 | 90 399.00 | 111 308.00 | 201 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 557.00 | 93 036.00 | 126 520.00 | 219 557.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 682.00 | 8 516.00 | 266 166.00 | 274 682.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CF Disponibilités | 246 857.00 | | 246 857.00 | 246 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 663.00 | 8 516.00 | 672 147.00 | 680 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 219.00 | 101 553.00 | 798 667.00 | 900 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 397.00 | 134 397.00 | | 134 397.00 |
DH Report à nouveau | 85 935.00 | 122 013.00 | | 85 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 043.00 | -36 077.00 | | 51 043.00 |
DL TOTAL (I) | 280 176.00 | 229 132.00 | | 280 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 929.00 | 205 355.00 | | 216 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 2 223.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 907.00 | 163 231.00 | | 250 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 29 188.00 | | 46 206.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 2 030.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 491.00 | 402 028.00 | | 518 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 667.00 | 631 160.00 | | 798 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 491.00 | 402 028.00 | | 518 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 660.00 | | 1 443 660.00 | 1 443 660.00 |
FG Production vendue services | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 780.00 | | 1 459 780.00 | 1 459 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 374.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 374.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -374.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 583.00 | 987 157.00 | | 1 464 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 539.00 | 1 023 235.00 | | 1 413 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 043.00 | -36 077.00 | | 51 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 299.00 | | 15 258.00 | 204 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 949.00 | | 15 258.00 | 189 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 012.00 | 21 024.00 | | 72 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 012.00 | 21 024.00 | | 72 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 393.00 | 3 393.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 516.00 | 3 393.00 | 3 393.00 | 8 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 907.00 | 250 907.00 | | 250 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 929.00 | 216 929.00 | | 216 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 805.00 | 293 805.00 | | 293 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 405.00 | 303 405.00 | | 303 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 491.00 | 518 491.00 | | 518 491.00 |