| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 174.00 | 43 534.00 | 13 640.00 | 57 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 494.00 | 156 041.00 | 48 453.00 | 204 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 307.00 | 241 344.00 | 2 141 963.00 | 2 383 307.00 |
BT Marchandises | 209 788.00 | | 209 788.00 | 209 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
CF Disponibilités | 172 997.00 | | 172 997.00 | 172 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 522.00 | | 847 522.00 | 847 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 830.00 | 241 344.00 | 2 989 485.00 | 3 230 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 054 481.00 | 929 473.00 | | 1 054 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 530.00 | 196 407.00 | | 185 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 212.00 | 1 238 081.00 | | 1 352 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 177.00 | 1 144 467.00 | | 971 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 617.00 | 254 600.00 | | 350 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 372.00 | 146 320.00 | | 201 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 105.00 | 152 369.00 | | 114 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 273.00 | 1 697 758.00 | | 1 637 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 485.00 | 2 935 840.00 | | 2 989 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 320.00 | 726 580.00 | | 840 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 446.00 | | 5 861.00 | 2 377 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 158.00 | | | 2 035 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 418.00 | | 5 861.00 | 292 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UX Autres créances clients | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 177.00 | 174 224.00 | 657 948.00 | 971 177.00 |
VI Groupe et associés | 350 617.00 | 350 617.00 | | 350 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 233.00 | | | 173 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 273.00 | 840 320.00 | 657 948.00 | 1 637 273.00 |