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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 228.00 | 147 385.00 | 34 843.00 | 182 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 834.00 | 304 266.00 | 306 568.00 | 610 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 862.00 | 451 651.00 | 387 211.00 | 838 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BZ Autres créances | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
CF Disponibilités | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 312.00 | | 272 311.00 | 272 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 174.00 | 451 651.00 | 659 523.00 | 1 111 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -181 144.00 | -187 710.00 | | -181 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 050.00 | 6 566.00 | | 108 050.00 |
DL TOTAL (I) | -56 594.00 | -164 644.00 | | -56 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 646.00 | 89 812.00 | | 75 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 453.00 | 222 110.00 | | 165 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 569.00 | 150 029.00 | | 189 569.00 |
EA Autres dettes | 285 450.00 | 364 627.00 | | 285 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 117.00 | 826 578.00 | | 716 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 523.00 | 661 934.00 | | 659 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 979.00 | 763 264.00 | | 665 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 297.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 915 529.00 | | 915 529.00 | 915 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 926.00 | | 915 926.00 | 915 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 160.00 | |
GE Autres charges | | | 24 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 5 671.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 5 671.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -5 671.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 613.00 | 979 662.00 | | 974 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 563.00 | 973 096.00 | | 866 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 050.00 | 6 566.00 | | 108 050.00 |