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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 10 950 000.00 | | 10 950 000.00 | 10 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 993.00 | 253 856.00 | 12 137.00 | 265 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 256 036.00 | 263 336.00 | 10 992 700.00 | 11 256 036.00 |
BT Marchandises | 985 207.00 | | 985 207.00 | 985 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 927.00 | | 189 927.00 | 189 927.00 |
BZ Autres créances | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
CF Disponibilités | 1 216 860.00 | | 1 216 860.00 | 1 216 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 201.00 | | 2 514 201.00 | 2 514 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 770 237.00 | 263 336.00 | 13 506 901.00 | 13 770 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 018 029.00 | 3 954 625.00 | | 3 018 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 522.00 | 563 404.00 | | 637 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 551.00 | 5 068 029.00 | | 3 905 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013 704.00 | 6 408 891.00 | | 8 013 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 956.00 | 862 405.00 | | 1 122 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 940.00 | 233 461.00 | | 246 940.00 |
EA Autres dettes | 132 005.00 | 127 293.00 | | 132 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 350.00 | 7 632 051.00 | | 9 601 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 506 901.00 | 12 700 080.00 | | 13 506 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 077 628.00 | | 10 077 628.00 | 10 077 628.00 |
FG Production vendue services | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 106 358.00 | | 10 106 358.00 | 10 106 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 705 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 855.00 | 217 731.00 | | 229 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 160 165.00 | 9 496 792.00 | | 10 160 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 643.00 | 8 933 388.00 | | 9 522 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 522.00 | 563 404.00 | | 637 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251 745.00 | | 5 344.00 | 11 251 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 11 256 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 959 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 265 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 959 480.00 | | | 10 959 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 702.00 | | 5 344.00 | 261 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 849.00 | 7 540.00 | 1 053.00 | 256 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 369.00 | 7 540.00 | 1 053.00 | 247 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 956.00 | 1 122 956.00 | | 1 122 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 005.00 | 132 005.00 | | 132 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013 704.00 | 711 097.00 | 2 845 140.00 | 8 013 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 134.00 | 312 134.00 | | 312 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 697.00 | 312 134.00 | 30 563.00 | 342 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 350.00 | 2 298 743.00 | 2 845 140.00 | 9 601 350.00 |