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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 101.00 | 25 661.00 | 1 440.00 | 27 101.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 640.00 | 139 213.00 | 404 426.00 | 543 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 415.00 | 164 874.00 | 1 113 541.00 | 1 278 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
BZ Autres créances | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 1 477 606.00 | | 1 477 606.00 | 1 477 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 982.00 | | 1 628 982.00 | 1 628 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 397.00 | 164 874.00 | 2 742 523.00 | 2 907 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 258.00 | 21 614.00 | | 35 258.00 |
DG Autres réserves | 256 674.00 | 189 840.00 | | 256 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 528.00 | 272 878.00 | | 554 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 459.00 | 1 224 331.00 | | 1 586 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 087.00 | 283 235.00 | | 561 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 022.00 | 109 309.00 | | 228 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 29 293.00 | | 32 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 448.00 | 227 638.00 | | 260 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 193.00 | 9 726.00 | | 8 193.00 |
EA Autres dettes | 65 533.00 | 44 718.00 | | 65 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 064.00 | 703 919.00 | | 1 156 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 523.00 | 1 928 250.00 | | 2 742 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 724.00 | 459 870.00 | | 957 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 214.00 | | 45 398.00 | 1 235 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 1 278 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 725 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 543 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 190.00 | | | 726 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 349.00 | | 45 398.00 | 499 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 264.00 | 45 774.00 | 2 164.00 | 121 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 805.00 | 945.00 | 1 089.00 | 25 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 460.00 | 44 829.00 | 1 075.00 | 95 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 087.00 | 62 746.00 | 129 708.00 | 261 087.00 |
VI Groupe et associés | 227 822.00 | 227 822.00 | | 227 822.00 |
VP Divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
VW T.V.A. | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 064.00 | 957 724.00 | 129 708.00 | 1 156 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | 20 554.00 | | 8 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | 12 825.00 | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 222 591.00 | 237 588.00 | | 222 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 319.00 | 107 928.00 | | 86 319.00 |
YT Sous‐traitance | 11 768.00 | 11 934.00 | | 11 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 937.00 | 4 230.00 | | 8 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 631.00 | 24 784.00 | | 17 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 117.00 | 429 828.00 | | 550 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 006.00 | 86 684.00 | | 100 006.00 |
ZE Dividendes | | 192 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 956.00 | 370 275.00 | | 330 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |