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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 603 934.00 | 65 189.00 | 538 745.00 | 603 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 093 664.00 | | 1 093 664.00 | 1 093 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 697 598.00 | 65 189.00 | 1 632 409.00 | 1 697 598.00 |
060 Stock marchandises | 479 435.00 | | 479 435.00 | 479 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 984 778.00 | | 984 778.00 | 984 778.00 |
084 Disponibilités | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 576 830.00 | | 1 576 830.00 | 1 576 830.00 |
110 Total général Actif | 3 274 428.00 | 65 189.00 | 3 209 239.00 | 3 274 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 160.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 331 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 444 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 388 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 764 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 209 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 192 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 675.00 | 192 025.00 | | 270 675.00 |
230 Autres produits | 104 239.00 | 361.00 | | 104 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 913.00 | 384 886.00 | | 374 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 927.00 | 620 598.00 | | 28 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 927.00 | -450 508.00 | | -28 927.00 |
242 Autres charges externes. | 25 285.00 | 31 281.00 | | 25 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 251.00 | 8 425.00 | | 32 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 989.00 | 23 213.00 | | 22 989.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | 11 189.00 | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 463.00 | 29 524.00 | | 27 463.00 |
262 Autres charges | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 138.00 | 273 722.00 | | 139 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235 776.00 | 111 164.00 | | 235 776.00 |
280 Produits financiers | 9 658.00 | 89 500.00 | | 9 658.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 207.00 | | |
294 Charges financières | 19 941.00 | 9 857.00 | | 19 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79 861.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 306.00 | 63 142.00 | | 63 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 187.00 | 125 011.00 | | 162 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 417 705.00 | | | 1 417 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 893.00 | | | 279 893.00 |