| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 537.00 | 14 275.00 | 12 262.00 | 26 537.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 587.00 | 14 275.00 | 12 312.00 | 26 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
072 Créances – Autres | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
110 Total général Actif | 137 545.00 | 14 275.00 | 123 270.00 | 137 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 877.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 008.00 | 58 316.00 | | 58 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 446.00 | 16 298.00 | | 32 446.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | 1 121.00 | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 414.00 | 76 613.00 | | 92 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 413.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 222.00 | 1 121.00 | | 2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 46 737.00 | 35 550.00 | | 46 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 1 510.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 016.00 | 14 952.00 | | 15 016.00 |
252 Charges sociales | 1 356.00 | 4 055.00 | | 1 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 2 386.00 | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 404.00 | 59 988.00 | | 70 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 010.00 | 16 625.00 | | 22 010.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | 1.00 | | 471.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 330.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 141.00 | 16 251.00 | | 22 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 473.00 | | | 5 473.00 |