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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 565 178.00 | | 6 565 178.00 | 6 565 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 594.00 | | 7 144 594.00 | 7 144 594.00 |
BZ Autres créances | 2 790 002.00 | | 2 790 002.00 | 2 790 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316 244.00 | | 2 316 244.00 | 2 316 244.00 |
CF Disponibilités | 426 919.00 | | 426 919.00 | 426 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 165.00 | | 5 533 165.00 | 5 533 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 759.00 | | 12 677 759.00 | 12 677 759.00 |
CU Autres participations | 579 416.00 | | 579 416.00 | 579 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 520.00 | 457 520.00 | | 457 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 601.00 | 141 288.00 | | 416 601.00 |
DG Autres réserves | 7 365 582.00 | 2 339 731.00 | | 7 365 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 721.00 | 5 506 243.00 | | 106 721.00 |
DL TOTAL (I) | 12 621 424.00 | 12 719 782.00 | | 12 621 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 17 700.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 336.00 | 17 700.00 | | 56 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 677 759.00 | 12 737 482.00 | | 12 677 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 98.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 998 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 16 026 290.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10 300 776.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 10 300 776.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 5 725 514.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 314.00 | 184 550.00 | | 59 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 869.00 | 16 140 225.00 | | 183 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 148.00 | 10 633 982.00 | | 77 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 721.00 | 5 506 243.00 | | 106 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 594.00 | 100 000.00 | | 7 044 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 144 594.00 | | | 7 144 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 144 594.00 | | | 7 144 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044 594.00 | 100 000.00 | | 7 044 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 881.00 | | 2 727 881.00 | 2 727 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 002.00 | 62 121.00 | 2 727 881.00 | 2 790 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 336.00 | 43 662.00 | 12 674.00 | 56 336.00 |