| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 3 077.00 | 1 751.00 | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 1 661.00 | 632.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 169.00 | 4 738.00 | 22 431.00 | 27 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 231.00 | 4 738.00 | 32 493.00 | 37 231.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 142.00 | -1 627.00 | | -1 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 985.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713.00 | 4 358.00 | | 5 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 6 200.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 18 895.00 | | 17 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | 1 371.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 780.00 | 29 514.00 | | 26 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 493.00 | 33 872.00 | | 32 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 857.00 | 26 893.00 | | 29 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 502.00 | 25 908.00 | | 28 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | 985.00 | | 1 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 728.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 728.00 | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |