| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 935.00 | 32 879.00 | 3 056.00 | 35 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 101.00 | 98 211.00 | 71 890.00 | 170 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 177.00 | 134 101.00 | 1 879 076.00 | 2 013 177.00 |
BT Marchandises | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 895.00 | | 219 895.00 | 219 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 073.00 | 134 101.00 | 2 098 972.00 | 2 233 073.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 983.00 | 824 295.00 | | 1 001 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 839.00 | 207 688.00 | | 223 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 822.00 | 1 053 983.00 | | 1 247 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 726.00 | 628 088.00 | | 438 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 230.00 | 287 082.00 | | 293 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | 132 790.00 | | 78 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 674.00 | 59 446.00 | | 40 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 150.00 | 1 107 406.00 | | 851 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 972.00 | 2 161 389.00 | | 2 098 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 223.00 | 668 680.00 | | 605 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 611.00 | | 2 050 611.00 | 2 050 611.00 |
FG Production vendue services | 249 892.00 | | 249 892.00 | 249 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 503.00 | | 2 300 503.00 | 2 300 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | 2 991.00 | | 6 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 830.00 | 84 322.00 | | 75 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 167.00 | 2 277 973.00 | | 2 315 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 329.00 | 2 070 284.00 | | 2 091 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 839.00 | 207 688.00 | | 223 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 226.00 | | 4 520.00 | 2 020 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 569.00 | 2 013 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 1 802 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 206 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 871.00 | | | 1 802 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 925.00 | | 4 520.00 | 212 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 210.00 | 31 561.00 | 9 671.00 | 112 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | 160.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 039.00 | 31 561.00 | 9 511.00 | 109 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 726.00 | 192 799.00 | 245 927.00 | 438 726.00 |
VI Groupe et associés | 293 230.00 | 293 230.00 | | 293 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 362.00 | | | 189 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 411.00 | 47 780.00 | 3 630.00 | 51 411.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 150.00 | 605 223.00 | 245 927.00 | 851 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 2 243.00 | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 671.00 | 8 594.00 | | 9 671.00 |
ST Autres comptes | 32 995.00 | 38 124.00 | | 32 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 025.00 | 33 570.00 | | 33 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 5 604.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | 7 847.00 | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 919.00 | 102 876.00 | | 104 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 836.00 | 77 079.00 | | 75 836.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 691.00 | 80 288.00 | | 75 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |