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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 3 076.00 | 847.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 716.00 | 9 847.00 | 23 868.00 | 33 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 051.00 | 19 084.00 | 25 966.00 | 45 051.00 |
BT Marchandises | 386 020.00 | 14 095.00 | 371 925.00 | 386 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 751.00 | 14 095.00 | 421 656.00 | 435 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 803.00 | 33 180.00 | 447 622.00 | 480 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 857.00 | | | 280 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 293 731.00 | | | 293 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 622.00 | | | 447 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 546.00 | 8 400.00 | 960 946.00 | 952 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 546.00 | 8 400.00 | 960 946.00 | 952 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 068.00 | | | 1 002 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 294.00 | | | 990 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 056.00 | 7 028.00 | | 12 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | 7 028.00 | | 5 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 445.00 | 14 095.00 | 24 445.00 | 24 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 445.00 | 14 095.00 | 24 445.00 | 24 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 445.00 | 14 095.00 | 24 445.00 | 24 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 095.00 | 24 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 980.00 | 49 730.00 | 1 250.00 | 50 980.00 |
VW T.V.A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
ST Autres comptes | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
YT Sous‐traitance | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 215.00 | | | 95 215.00 |