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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 490.00 | 36 319.00 | 2 171.00 | 38 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 667.00 | 56 773.00 | 21 894.00 | 78 667.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 357.00 | 93 092.00 | 26 265.00 | 119 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BN En cours de production de biens | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BT Marchandises | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 177.00 | | 431 177.00 | 431 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 534.00 | 93 092.00 | 457 442.00 | 550 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 165.00 | 204 605.00 | | 219 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | 14 561.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 266 109.00 | 241 165.00 | | 266 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 853.00 | 86 884.00 | | 89 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 20 190.00 | | 26 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 329.00 | 40 048.00 | | 75 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 333.00 | 147 122.00 | | 191 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 442.00 | 388 288.00 | | 457 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
FG Production vendue services | 314 214.00 | | 314 214.00 | 314 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 409.00 | | 484 409.00 | 484 409.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 2 570.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 409.00 | 348 934.00 | | 484 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 466.00 | 334 373.00 | | 459 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | 14 561.00 | | 24 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 668.00 | 9 585.00 | | 25 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 983.00 | 3 108.00 | | 89 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 983.00 | 3 108.00 | | 89 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 723.00 | 255 723.00 | | 255 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 223.00 | 255 723.00 | 1 500.00 | 257 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |