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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 234.00 | 86 106.00 | 14 128.00 | 100 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AN Terrains | 1 528 540.00 | 168 032.00 | 1 360 508.00 | 1 528 540.00 |
AP Constructions | 960 561.00 | 511 581.00 | 448 979.00 | 960 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157.00 | 12 382.00 | 5 776.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 413.00 | 218 017.00 | 213 396.00 | 431 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 525.00 | 998 748.00 | 5 188 777.00 | 6 187 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 479.00 | | 658 479.00 | 658 479.00 |
BZ Autres créances | 1 201 813.00 | | 1 201 813.00 | 1 201 813.00 |
CF Disponibilités | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 250.00 | | 1 970 250.00 | 1 970 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 775.00 | 998 748.00 | 7 159 027.00 | 8 157 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 717 800.00 | | 1 717 800.00 | 1 717 800.00 |
CU Autres participations | 1 373 741.00 | | 1 373 741.00 | 1 373 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 706.00 | | | 2 227 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 118.00 | | | 1 037 118.00 |
DK Provisions réglementées | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 599.00 | | | 3 563 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 423.00 | | | 3 145 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 429.00 | | | 3 595 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 027.00 | | | 7 159 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 045.00 | | | 1 052 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 091.00 | | 1 540 091.00 | 1 540 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 091.00 | | 1 540 091.00 | 1 540 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 418.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 552.00 | | | 2 299 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 434.00 | | | 1 262 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 118.00 | | | 1 037 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 330.00 | 151 418.00 | | 847 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 760.00 | 21 976.00 | | 66 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 569.00 | 129 442.00 | | 780 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 908.00 | 3 866.00 | | 30 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 908.00 | 3 866.00 | | 30 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 132.00 | 234 132.00 | | 234 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145 423.00 | 602 040.00 | 1 831 774.00 | 3 145 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860 292.00 | 1 860 292.00 | | 1 860 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 692.00 | 1 860 292.00 | 54 400.00 | 1 914 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 429.00 | 1 052 045.00 | 1 831 774.00 | 3 595 429.00 |