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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488.00 | 5 891.00 | 596.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380.00 | 7 783.00 | 596.00 | 8 380.00 |
BN En cours de production de biens | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 862.00 | 6 730.00 | 47 132.00 | 53 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 137.00 | 6 730.00 | 117 407.00 | 124 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 517.00 | 14 513.00 | 118 003.00 | 132 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 702.00 | -86 270.00 | | -118 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 213.00 | -32 431.00 | | 26 213.00 |
DL TOTAL (I) | -86 988.00 | -113 202.00 | | -86 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 225.00 | 42 494.00 | | 71 225.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 10 000.00 | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 992.00 | 195 412.00 | | 204 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 003.00 | 82 210.00 | | 118 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 405.00 | | 442 405.00 | 442 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 405.00 | | 442 405.00 | 442 405.00 |
FM Production stockée | | | 28 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 861.00 | 7 336.00 | | 18 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 861.00 | 9 736.00 | | 18 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 861.00 | 9 663.00 | | -18 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 412.00 | 308 783.00 | | 481 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 198.00 | 341 214.00 | | 455 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 213.00 | -32 431.00 | | 26 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 954.00 | 830.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 830.00 | | 6 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
VW T.V.A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |