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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 2 052.00 | 1 902.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954.00 | 2 052.00 | 1 902.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 958.00 | 8 189.00 | 196 769.00 | 204 958.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 467 692.00 | | 467 692.00 | 467 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 016.00 | 8 189.00 | 673 828.00 | 682 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 970.00 | 10 241.00 | 675 730.00 | 685 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 678.00 | 366 821.00 | | 367 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937.00 | 30 857.00 | | 128 937.00 |
DL TOTAL (I) | 505 415.00 | 406 478.00 | | 505 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 1 730.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | 33 177.00 | | 61 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 359.00 | 45 076.00 | | 101 359.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 1 555.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 315.00 | 81 539.00 | | 170 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 730.00 | 488 017.00 | | 675 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 315.00 | 81 539.00 | | 170 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311.00 | | 1 535.00 | 5 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 3 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | | 1 535.00 | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 1 263.00 | 2 892.00 | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 1 263.00 | 2 892.00 | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 195 132.00 | 195 132.00 | | 195 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 325.00 | 214 325.00 | | 214 325.00 |
VW T.V.A. | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |