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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 107.00 | 41 980.00 | 62 127.00 | 104 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 779.00 | 49 412.00 | 32 367.00 | 81 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 215.00 | 1 738.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 839.00 | 91 607.00 | 96 232.00 | 187 839.00 |
BT Marchandises | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 285 724.00 | | 285 724.00 | 285 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 860.00 | | 429 860.00 | 429 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 699.00 | 91 607.00 | 526 092.00 | 617 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 077.00 | | | 260 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DL TOTAL (I) | 320 925.00 | | | 320 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 092.00 | | | 526 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 564.00 | | | 196 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 221.00 | | 1 953.00 | 187 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 187 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 187 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 221.00 | | 1 953.00 | 187 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 163.00 | 17 674.00 | 1 229.00 | 75 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 163.00 | 17 674.00 | 1 229.00 | 75 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 398.00 | 12 796.00 | 8 602.00 | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 167.00 | 196 564.00 | 8 602.00 | 205 167.00 |