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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 026 000.00 | 758 100.00 | 267 900.00 | 1 026 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 359 999.00 | 532 490.00 | 1 827 508.00 | 2 359 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110 600.00 | | 2 110 600.00 | 2 110 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 496 599.00 | 1 290 590.00 | 4 206 008.00 | 5 496 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
072 Créances – Autres | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
084 Disponibilités | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 233.00 | | 179 233.00 | 179 233.00 |
110 Total général Actif | 5 675 833.00 | 1 290 590.00 | 4 385 242.00 | 5 675 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 505 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 367 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 541 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 471 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 017 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 385 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 274.00 | 580 336.00 | | 510 274.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 278.00 | 580 342.00 | | 510 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 994.00 | 9 838.00 | | 9 994.00 |
242 Autres charges externes. | 18 006.00 | 34 066.00 | | 18 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 278.00 | 28 274.00 | | 24 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 517.00 | 161 389.00 | | 117 517.00 |
252 Charges sociales | 58 442.00 | 73 783.00 | | 58 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196 193.00 | 187 924.00 | | 196 193.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 442.00 | 495 276.00 | | 424 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 836.00 | 85 065.00 | | 85 836.00 |
280 Produits financiers | 748 074.00 | 192 494.00 | | 748 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 686.00 | 6 927.00 | | 19 686.00 |
294 Charges financières | 26 611.00 | 33 314.00 | | 26 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 100.00 | 3 635.00 | | 13 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | 13 739.00 | | 21 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792 273.00 | 233 798.00 | | 792 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 318 618.00 | | | 5 318 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 828.00 | | | 38 828.00 |