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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 722.00 | 33 082.00 | 26 640.00 | 59 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 722.00 | 33 082.00 | 26 640.00 | 59 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
072 Créances – Autres | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
084 Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
110 Total général Actif | 105 903.00 | 33 082.00 | 72 822.00 | 105 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 320.00 | 302 709.00 | | 319 320.00 |
222 Production stockée | 900.00 | -6 000.00 | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 3 200.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 588.00 | 958.00 | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 008.00 | 300 868.00 | | 324 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 733.00 | 64 519.00 | | 74 733.00 |
242 Autres charges externes. | 52 857.00 | 43 862.00 | | 52 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 501.00 | 9 210.00 | | 7 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 216.00 | 138 638.00 | | 167 216.00 |
252 Charges sociales | 22 442.00 | 24 637.00 | | 22 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | 9 215.00 | | 9 786.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | 63.00 | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 941.00 | 290 145.00 | | 335 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 934.00 | 10 723.00 | | -11 934.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 476.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 4 891.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 535.00 | 5 756.00 | | -11 535.00 |