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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 18 011.00 | 4 785.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 20 858.00 | 1 178.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 132.00 | 38 869.00 | 8 263.00 | 47 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 112.00 | | 213 112.00 | 213 112.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 006.00 | | 282 006.00 | 282 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 138.00 | 38 869.00 | 290 269.00 | 329 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 896.00 | 55 409.00 | | 58 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 601.00 | 3 486.00 | | 32 601.00 |
DL TOTAL (I) | 92 596.00 | 59 996.00 | | 92 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 35 544.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 986.00 | 88 160.00 | | 80 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 669.00 | 58 515.00 | | 92 669.00 |
EA Autres dettes | 20 534.00 | 15 371.00 | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 673.00 | 199 097.00 | | 197 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 269.00 | 259 093.00 | | 290 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 673.00 | 199 097.00 | | 197 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 132.00 | | 4 000.00 | 43 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 832.00 | | 4 000.00 | 40 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528.00 | 1 341.00 | | 37 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528.00 | 1 341.00 | | 37 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 213 112.00 | 213 112.00 | | 213 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
VW T.V.A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 694.00 | 194 694.00 | | 194 694.00 |